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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 774.00 | 2 665.00 | 3 110.00 | 5 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 494.00 | 3 385.00 | 3 110.00 | 6 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 913.00 | 1 990.00 | 51 923.00 | 53 913.00 |
072 Créances – Autres | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
084 Disponibilités | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 742.00 | 1 990.00 | 144 752.00 | 146 742.00 |
110 Total général Actif | 153 237.00 | 5 375.00 | 147 862.00 | 153 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 200.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 731.00 | 146 013.00 | | 184 731.00 |
230 Autres produits | 5 697.00 | 5 657.00 | | 5 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 428.00 | 151 670.00 | | 190 428.00 |
242 Autres charges externes. | 40 178.00 | 32 870.00 | | 40 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 410.00 | 7 150.00 | | 7 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 460.00 | 55 619.00 | | 77 460.00 |
252 Charges sociales | 29 479.00 | 14 598.00 | | 29 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | 56.00 | | 942.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 461.00 | 110 294.00 | | 157 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 968.00 | 41 376.00 | | 32 968.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 354.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 1 714.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 7 680.00 | | 5 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 731.00 | 34 336.00 | | 27 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 490.00 | | | 2 490.00 |