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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 020.00 | 69 458.00 | 59 563.00 | 129 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 183.00 | 100 861.00 | 350 322.00 | 451 183.00 |
BT Marchandises | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
BZ Autres créances | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 728.00 | 100 861.00 | 467 867.00 | 568 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 199 831.00 | | | 199 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
DL TOTAL (I) | 220 505.00 | | | 220 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 363.00 | | | 247 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 867.00 | | | 467 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 363.00 | | | 247 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 198.00 | | 317 198.00 | 317 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 198.00 | | 317 198.00 | 317 198.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 284.00 | | | 318 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 860.00 | | | 305 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 293.00 | | 3 052.00 | 449 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 162.00 | 10 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 451 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 724.00 | | 1 700.00 | 158 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 569.00 | | 1 352.00 | 10 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 521.00 | 9 340.00 | | 91 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 521.00 | 9 340.00 | | 91 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 055.00 | 60 235.00 | 70 820.00 | 131 055.00 |
VI Groupe et associés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 935.00 | 69 176.00 | 10 759.00 | 79 935.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 363.00 | 176 543.00 | 70 820.00 | 247 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
ST Autres comptes | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |