| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 046.00 | 9 844.00 | 46 202.00 | 56 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 406.00 | 9 844.00 | 1 454 562.00 | 1 464 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 924.00 | | 293 924.00 | 293 924.00 |
BZ Autres créances | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 393.00 | | 99 393.00 | 99 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 053.00 | | 487 053.00 | 487 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 459.00 | 9 844.00 | 1 941 615.00 | 1 951 459.00 |
CU Autres participations | 1 408 360.00 | | 1 408 360.00 | 1 408 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
DG Autres réserves | 340 160.00 | 337 212.00 | | 340 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 045.00 | 2 948.00 | | 213 045.00 |
DL TOTAL (I) | 730 855.00 | 517 810.00 | | 730 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 576.00 | 332 314.00 | | 255 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 560.00 | 409 153.00 | | 486 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 370.00 | 3 753.00 | | 28 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 471.00 | 100 473.00 | | 165 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 264 382.00 | 80 439.00 | | 264 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 759.00 | 926 132.00 | | 1 210 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 615.00 | 1 443 942.00 | | 1 941 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 560.00 | | | 486 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 150.00 | | 628 150.00 | 628 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 150.00 | | 628 150.00 | 628 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 427.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 756.00 | 427.00 | | 8 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | -427.00 | | -2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 645.00 | 472 060.00 | | 881 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 599.00 | 469 113.00 | | 668 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 045.00 | 2 948.00 | | 213 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 426.00 | | 217 384.00 | 1 257 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 1 408 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 404.00 | 1 464 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 56 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066.00 | | 53 884.00 | 6 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 360.00 | | 163 500.00 | 1 251 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 6 552.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 6 552.00 | | 3 292.00 |