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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 5 174.00 | 534.00 | 5 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 168.00 | 8 241.00 | 3 928.00 | 12 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 795.00 | 133 328.00 | 41 467.00 | 174 795.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 912.00 | 146 743.00 | 63 169.00 | 209 912.00 |
BN En cours de production de biens | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
BT Marchandises | 332 883.00 | | 332 883.00 | 332 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 826.00 | 32 418.00 | 270 408.00 | 302 826.00 |
BZ Autres créances | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CF Disponibilités | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 263.00 | 32 418.00 | 827 845.00 | 860 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 175.00 | 179 161.00 | 891 014.00 | 1 070 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DG Autres réserves | 92 832.00 | 91 383.00 | | 92 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 910.00 | 1 449.00 | | 62 910.00 |
DL TOTAL (I) | 185 252.00 | 122 342.00 | | 185 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 778.00 | 296 844.00 | | 244 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 14 127.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 532.00 | 258 883.00 | | 275 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 496.00 | 93 764.00 | | 80 496.00 |
EA Autres dettes | 104 391.00 | 24 921.00 | | 104 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 762.00 | 688 539.00 | | 705 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 014.00 | 810 882.00 | | 891 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 553.00 | 444 273.00 | | 538 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 179.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 348.00 | | 5 644.00 | 205 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 17 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 209 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 560.00 | | 3 403.00 | 183 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | 2 240.00 | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 237.00 | 12 506.00 | | 134 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 332.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 395.00 | 12 174.00 | | 129 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -133 848.00 | 133 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 532.00 | 275 532.00 | | 275 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
UX Autres créances clients | 263 925.00 | 263 925.00 | | 263 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 556.00 | 211 195.00 | 33 361.00 | 244 556.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 276.00 | 351 736.00 | 16 540.00 | 368 276.00 |
VW T.V.A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 762.00 | 538 553.00 | 167 209.00 | 705 762.00 |