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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 461.00 | 96 035.00 | 51 425.00 | 147 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 246.00 | 103 323.00 | 3 923.00 | 107 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 140.00 | 34 140.00 | 24 999.00 | 59 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 064.00 | 233 499.00 | 124 565.00 | 358 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 710.00 | 78 656.00 | 529 054.00 | 607 710.00 |
BZ Autres créances | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
CF Disponibilités | 333 356.00 | | 333 356.00 | 333 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 817.00 | 78 656.00 | 949 161.00 | 1 027 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 882.00 | 312 155.00 | 1 073 726.00 | 1 385 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 768.00 | 336 070.00 | | 395 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 729.00 | 59 698.00 | | 120 729.00 |
DL TOTAL (I) | 571 497.00 | 450 768.00 | | 571 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 178.00 | 39 779.00 | | 23 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 764.00 | 23 764.00 | | 24 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 199.00 | 125 512.00 | | 207 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 084.00 | 179 430.00 | | 234 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 200.00 | | |
EA Autres dettes | 13 004.00 | 1 004.00 | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 229.00 | 439 688.00 | | 502 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 726.00 | 890 456.00 | | 1 073 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 229.00 | 416 510.00 | | 502 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
FG Production vendue services | 1 357 911.00 | 380 993.00 | 1 738 903.00 | 1 357 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 908.00 | 380 993.00 | 1 797 901.00 | 1 416 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 4 584.00 | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 142 297.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 665.00 | 146 881.00 | | 5 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 694.00 | 1 255.00 | | 6 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | 143 552.00 | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | 3 330.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 412.00 | 17 105.00 | | 38 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 304.00 | 1 420 863.00 | | 1 823 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 574.00 | 1 361 164.00 | | 1 702 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 729.00 | 59 698.00 | | 120 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 624.00 | | 23 627.00 | 430 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 44 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 186.00 | 358 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 186.00 | 313 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 607.00 | | 23 426.00 | 296 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 017.00 | | 200.00 | 134 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 728.00 | 27 958.00 | 6 186.00 | 211 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 728.00 | 27 958.00 | 6 186.00 | 211 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 944.00 | 4 712.00 | | 73 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 944.00 | 4 712.00 | | 73 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 944.00 | 4 712.00 | | 73 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 199.00 | 207 199.00 | | 207 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
UX Autres créances clients | 513 702.00 | 513 702.00 | | 513 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
VB T. V. A. | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VC Groupe et associés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VI Groupe et associés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 773.00 | 597 547.00 | 108 226.00 | 705 773.00 |
VW T.V.A. | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 229.00 | 502 229.00 | | 502 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 630.00 | 2 677.00 | | 7 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 611.00 | 11 240.00 | | 19 611.00 |
ST Autres comptes | 284 324.00 | 176 719.00 | | 284 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 376.00 | 143 453.00 | | 232 376.00 |
YT Sous‐traitance | 456 711.00 | 308 615.00 | | 456 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 475.00 | 129 729.00 | | 126 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 239.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 669.00 | 3 916.00 | | 8 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 807.00 | 249 962.00 | | 337 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 402.00 | 96 044.00 | | 150 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 496.00 | 769 756.00 | | 1 119 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |