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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 823.00 | 48 795.00 | 6 029.00 | 54 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 571.00 | 55 098.00 | 25 473.00 | 80 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 333.00 | 105 666.00 | 267 667.00 | 373 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BN En cours de production de biens | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 689.00 | 9 587.00 | 69 102.00 | 78 689.00 |
BZ Autres créances | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CF Disponibilités | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 400.00 | 9 587.00 | 143 813.00 | 153 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 733.00 | 115 253.00 | 411 480.00 | 526 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 811.00 | -35 841.00 | | -39 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 266.00 | -3 970.00 | | 35 266.00 |
DL TOTAL (I) | 28 455.00 | -6 811.00 | | 28 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 183.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 238.00 | 1 062.00 | | 29 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 919.00 | 111 861.00 | | 101 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 727.00 | 25 034.00 | | 10 727.00 |
EA Autres dettes | 204 398.00 | 238 428.00 | | 204 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 025.00 | 413 032.00 | | 383 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 480.00 | 406 221.00 | | 411 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 787.00 | 411 970.00 | | 353 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 660.00 | | 281 660.00 | 281 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 660.00 | | 281 660.00 | 281 660.00 |
FM Production stockée | | | 30 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 388.00 | 13 879.00 | | 30 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 388.00 | 21 046.00 | | 30 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | 23 966.00 | | 5 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 24 542.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 144.00 | -3 496.00 | | 25 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 306.00 | 348 355.00 | | 342 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 040.00 | 352 324.00 | | 307 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 266.00 | -3 970.00 | | 35 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 745.00 | | 710.00 | 374 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 373 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 135 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 773.00 | | | 236 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 807.00 | | 710.00 | 136 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 420.00 | 10 368.00 | 2 122.00 | 97 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 647.00 | 10 368.00 | 2 122.00 | 95 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 398.00 | 204 398.00 | | 204 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 963.00 | 89 019.00 | 11 943.00 | 100 963.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 787.00 | 353 787.00 | | 353 787.00 |