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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AP Constructions | 517 581.00 | 420 341.00 | 97 241.00 | 517 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 834.00 | 15 467.00 | 2 367.00 | 17 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 039.00 | 461 351.00 | 105 688.00 | 567 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CF Disponibilités | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 261.00 | 461 351.00 | 151 909.00 | 613 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
DH Report à nouveau | -101 101.00 | | | -101 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | -101 101.00 | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | -32 201.00 | -37 558.00 | | -32 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 859.00 | 76 431.00 | | 49 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 015.00 | 56 844.00 | | 65 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 031.00 | 61 098.00 | | 63 031.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 110.00 | 194 373.00 | | 184 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 909.00 | 156 814.00 | | 151 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 110.00 | 194 373.00 | | 184 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 051.00 | | 539 051.00 | 539 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 051.00 | | 539 051.00 | 539 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 719.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 634.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 8 090.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 953.00 | 4 625.00 | | 5 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | 4 625.00 | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | -4 625.00 | | -3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 655.00 | 452 887.00 | | 542 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 297.00 | 553 988.00 | | 537 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357.00 | -101 101.00 | | 5 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 546.00 | | 27 494.00 | 539 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 146.00 | | 27 494.00 | 528 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 633.00 | 23 719.00 | | 437 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 313.00 | 23 719.00 | | 432 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VP Divers | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VW T.V.A. | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 110.00 | 184 110.00 | | 184 110.00 |