| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 852.00 | 10 257.00 | 1 594.00 | 11 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | 120.00 | 6 363.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 149.00 | 10 377.00 | 8 772.00 | 19 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 775.00 | 117 173.00 | 201 602.00 | 318 775.00 |
BZ Autres créances | 210 959.00 | | 210 959.00 | 210 959.00 |
CF Disponibilités | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 048.00 | 117 173.00 | 548 875.00 | 666 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 197.00 | 127 551.00 | 557 646.00 | 685 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 291.00 | 66 985.00 | | -4 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 776.00 | -73 776.00 | | 184 776.00 |
DL TOTAL (I) | 235 485.00 | 50 709.00 | | 235 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 883.00 | 44 870.00 | | 38 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 545.00 | 228 605.00 | | 200 545.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 20 233.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 161.00 | 293 707.00 | | 322 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 646.00 | 344 416.00 | | 557 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766.00 | | | 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 031.00 | 1 226.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | 1 226.00 | | 9 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 442.00 | 138 442.00 | | 138 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 217.00 | 536 217.00 | | 536 217.00 |
VW T.V.A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 175.00 | 241 175.00 | | 241 175.00 |