| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 13 179.00 | 10 022.00 | 3 157.00 | 13 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 621.00 | 17 680.00 | 3 941.00 | 21 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 857.00 | 39 613.00 | 29 245.00 | 68 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 952.00 | 39 613.00 | 101 339.00 | 140 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DH Report à nouveau | 5 898.00 | -2 063.00 | | 5 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214.00 | 7 961.00 | | -214.00 |
DL TOTAL (I) | 64 521.00 | 64 734.00 | | 64 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 5.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | 15 938.00 | | 13 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 829.00 | 14 547.00 | | 22 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 818.00 | 30 489.00 | | 36 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 339.00 | 95 223.00 | | 101 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 465.00 | | 205 465.00 | 205 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 465.00 | | 205 465.00 | 205 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 359.00 | 267 250.00 | | 230 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 573.00 | 259 289.00 | | 230 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214.00 | 7 961.00 | | -214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 776.00 | 2 156.00 | 2 320.00 | 39 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 776.00 | 2 156.00 | 2 320.00 | 39 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | | | 525.00 |
VP Divers | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 819.00 | | | 36 819.00 |