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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 5 360.00 | 350.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 261.00 | 104 289.00 | 29 972.00 | 134 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 735.00 | 109 649.00 | 65 086.00 | 174 735.00 |
BT Marchandises | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 865.00 | 2 410.00 | 22 455.00 | 24 865.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CF Disponibilités | 188 825.00 | | 188 825.00 | 188 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 784.00 | 2 410.00 | 299 374.00 | 301 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 519.00 | 112 059.00 | 364 460.00 | 476 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 135 648.00 | 135 268.00 | | 135 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 721.00 | 22 380.00 | | -9 721.00 |
DL TOTAL (I) | 130 327.00 | 162 048.00 | | 130 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 644.00 | 15 106.00 | | 162 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 94 564.00 | | 30 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 329.00 | 19 345.00 | | 34 329.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | 2 205.00 | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 132.00 | 132 719.00 | | 234 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 460.00 | 294 767.00 | | 364 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 527.00 | | 18 708.00 | 174 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 174 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 139 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 171.00 | | 15 299.00 | 143 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 355.00 | | 3 409.00 | 19 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 470.00 | 16 007.00 | 2 828.00 | 96 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 470.00 | 16 007.00 | 2 828.00 | 96 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | 2 892.00 | 9.00 | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VC Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 515.00 | 21 632.00 | 140 883.00 | 162 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 850.00 | 52 544.00 | 8 306.00 | 60 850.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 078.00 | 92 195.00 | 140 883.00 | 233 078.00 |