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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 766.00 | 78 752.00 | 2 013.00 | 80 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 604.00 | 70 954.00 | 133 649.00 | 204 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 633.00 | 170 508.00 | 146 125.00 | 316 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 144.00 | | 129 144.00 | 129 144.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 750.00 | | 206 750.00 | 206 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 383.00 | 170 508.00 | 352 875.00 | 523 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 142 382.00 | | | 142 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 157 952.00 | | | 157 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
EA Autres dettes | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 922.00 | | | 194 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 875.00 | | | 352 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 159.00 | | | 156 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 048.00 | | 571 048.00 | 571 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 048.00 | | 571 048.00 | 571 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 160.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 843.00 | | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 924.00 | | | 585 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 604.00 | | | 578 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 280.00 | | 102 278.00 | 230 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 924.00 | 316 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 924.00 | 306 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 818.00 | | 102 278.00 | 214 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 176.00 | 25 160.00 | 9 828.00 | 155 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 176.00 | 25 160.00 | 9 828.00 | 155 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 129 144.00 | 129 144.00 | | 129 144.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 435.00 | 45 672.00 | 35 000.00 | 84 435.00 |
VI Groupe et associés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 467.00 | 132 005.00 | 10 461.00 | 142 467.00 |
VW T.V.A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 922.00 | 156 159.00 | 35 000.00 | 194 922.00 |