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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 156.00 | 40 165.00 | 2 990.00 | 43 156.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 176.00 | 40 165.00 | 31 010.00 | 71 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
060 Stock marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
110 Total général Actif | 84 129.00 | 40 165.00 | 43 963.00 | 84 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 971.00 | | | 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
252 Charges sociales | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -919.00 | | | -919.00 |
294 Charges financières | -65.00 | | | -65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -932.00 | | | -932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167.00 | | | 167.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 812.00 | | | 3 812.00 |