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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 539.00 | 37 040.00 | 1 498.00 | 38 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 459.00 | 10 158.00 | 1 300.00 | 11 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 153.00 | 49 353.00 | 17 799.00 | 67 153.00 |
BT Marchandises | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 714.00 | | 254 714.00 | 254 714.00 |
BZ Autres créances | 46 089.00 | 18 000.00 | 28 089.00 | 46 089.00 |
CF Disponibilités | 233 189.00 | | 233 189.00 | 233 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 492.00 | 18 000.00 | 628 492.00 | 646 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 645.00 | 67 353.00 | 646 292.00 | 713 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 620.00 | -329 910.00 | | -325 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 025.00 | 4 289.00 | | 6 025.00 |
DL TOTAL (I) | -279 595.00 | -285 620.00 | | -279 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 3 033.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 484.00 | 56 187.00 | | 53 484.00 |
EA Autres dettes | 869 391.00 | 822 807.00 | | 869 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 887.00 | 882 027.00 | | 925 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 292.00 | 596 407.00 | | 646 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 683.00 | 61 311.00 | | 56 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
FG Production vendue services | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 141 683.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -900.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 334.00 | 562 586.00 | | 312 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 308.00 | 558 297.00 | | 306 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 025.00 | 4 289.00 | | 6 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 874.00 | | 1 278.00 | 65 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | | 1 278.00 | 10 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 606.00 | 1 746.00 | | 47 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527.00 | 1 512.00 | | 35 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 925.00 | 233.00 | | 9 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 714.00 | 254 714.00 | | 254 714.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 869 203.00 | | 869 203.00 | 869 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 804.00 | 300 804.00 | 15 000.00 | 315 804.00 |
VW T.V.A. | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 887.00 | 56 683.00 | 869 203.00 | 925 887.00 |