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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AP Constructions | 19 782.00 | 13 310.00 | 6 473.00 | 19 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 651.00 | 38 775.00 | 5 876.00 | 44 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 788.00 | 37 290.00 | 6 498.00 | 43 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 824.00 | 90 421.00 | 135 403.00 | 225 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 488.00 | 7 498.00 | 31 990.00 | 39 488.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CF Disponibilités | 379 268.00 | | 379 268.00 | 379 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 253.00 | 7 498.00 | 484 755.00 | 492 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 077.00 | 97 919.00 | 620 158.00 | 718 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 125 347.00 | 104 854.00 | | 125 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 896.00 | 20 492.00 | | 8 896.00 |
DL TOTAL (I) | 227 743.00 | 218 847.00 | | 227 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 885.00 | 18 331.00 | | 47 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 913.00 | 23 863.00 | | 23 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 419.00 | 100 812.00 | | 114 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 055.00 | 40 448.00 | | 49 055.00 |
EA Autres dettes | 157 142.00 | 95 006.00 | | 157 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 415.00 | 278 461.00 | | 392 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 158.00 | 497 307.00 | | 620 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 189.00 | 271 531.00 | | 361 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 249.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 023.00 | | 95 801.00 | 130 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 764.00 | | 74 861.00 | 103 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 212.00 | | 20 940.00 | 25 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 318.00 | 12 103.00 | | 78 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 271.00 | 12 103.00 | | 77 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 142.00 | 157 142.00 | | 157 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 757.00 | 16 532.00 | 31 226.00 | 47 757.00 |
VI Groupe et associés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 415.00 | 361 189.00 | 31 226.00 | 392 415.00 |