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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 931.00 | 1 478.00 | 453.00 | 1 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 606.00 | 1 478.00 | 1 128.00 | 2 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
110 Total général Actif | 29 452.00 | 1 478.00 | 27 974.00 | 29 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 887.00 | 136 184.00 | | 28 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 975.00 | 18 818.00 | | 19 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 952.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 362.00 | 158 953.00 | | 56 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 882.00 | 117 058.00 | | 23 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -256.00 | -44.00 | | -256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 753.00 | 443.00 | | 2 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -2 470.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 10 683.00 | 9 759.00 | | 10 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 2 465.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 600.00 | 22 700.00 | | 23 600.00 |
252 Charges sociales | 5 456.00 | 11 020.00 | | 5 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | 67.00 | | 113.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 700.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 969.00 | 162 699.00 | | 67 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 607.00 | -3 745.00 | | -11 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | | 275.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 761.00 | 116.00 | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 301.00 | -4 137.00 | | -13 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |