| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 145 933.00 | 69 330.00 | 76 603.00 | 145 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 006.00 | 33 693.00 | 3 312.00 | 37 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 131.00 | 244 252.00 | 1 367 879.00 | 1 612 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BZ Autres créances | 229 349.00 | | 229 349.00 | 229 349.00 |
CF Disponibilités | 204 229.00 | | 204 229.00 | 204 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 814.00 | | 146 814.00 | 146 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 590.00 | | 586 590.00 | 586 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 721.00 | 244 252.00 | 1 954 469.00 | 2 198 721.00 |
CU Autres participations | 1 427 892.00 | 141 228.00 | 1 286 663.00 | 1 427 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 160 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 500.00 | 760 500.00 | | 760 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 501.00 | -991 713.00 | | 219 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 961.00 | 942 460.00 | | 1 161 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 3 580.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 409.00 | 498 425.00 | | 771 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 489.00 | 36 534.00 | | 18 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 507.00 | 538 541.00 | | 792 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 469.00 | 1 481 001.00 | | 1 954 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 511.00 | 505 376.00 | | 1 081 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 010.00 | 1 497 090.00 | | 862 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 501.00 | -991 713.00 | | 219 501.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 573 702.00 | | | 573 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 131.00 | | | 1 612 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 239.00 | | | 184 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 892.00 | | | 1 427 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 052.00 | 6 972.00 | | 96 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 052.00 | 6 972.00 | | 96 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 409.00 | 167 964.00 | 603 444.00 | 771 409.00 |
UX Autres créances clients | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VB T. V. A. | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
VC Groupe et associés | 130 716.00 | 130 716.00 | | 130 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 814.00 | 146 814.00 | | 146 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 931.00 | 381 931.00 | | 381 931.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 507.00 | 189 063.00 | 603 444.00 | 792 507.00 |