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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 30 045.00 | 29 314.00 | 731.00 | 30 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 906.00 | 118 485.00 | 421.00 | 118 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 804.00 | 9 509.00 | 7 295.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 004.00 | 160 558.00 | 23 447.00 | 184 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
BN En cours de production de biens | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 076.00 | 293 105.00 | 385 971.00 | 679 076.00 |
BZ Autres créances | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CF Disponibilités | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 387.00 | 293 105.00 | 607 282.00 | 900 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 392.00 | 453 663.00 | 630 729.00 | 1 084 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 481.00 | 221 481.00 | | 221 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 820.00 | 22 180.00 | | 18 820.00 |
DL TOTAL (I) | 350 300.00 | 353 661.00 | | 350 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 612.00 | 272 298.00 | | 181 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 817.00 | 135 384.00 | | 98 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 429.00 | 408 382.00 | | 280 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 729.00 | 762 042.00 | | 630 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 796.00 | | 232 796.00 | 232 796.00 |
FD Production vendue biens | 1 232 504.00 | | 1 232 504.00 | 1 232 504.00 |
FG Production vendue services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 800.00 | | 1 488 800.00 | 1 488 800.00 |
FM Production stockée | | | -4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 119 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | 582.00 | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 582.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | -582.00 | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 980.00 | -16 404.00 | | -16 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 033.00 | 1 878 716.00 | | 1 490 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 213.00 | 1 856 537.00 | | 1 471 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 820.00 | 22 180.00 | | 18 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 106.00 | | | 175 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 865.00 | 2 693.00 | 10 000.00 | 167 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 615.00 | 2 693.00 | 10 000.00 | 164 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 105.00 | | | 293 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 105.00 | | | 293 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 612.00 | 181 612.00 | | 181 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 398.00 | 359 844.00 | 350 554.00 | 710 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 429.00 | 280 429.00 | | 280 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |