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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 733.00 | 121.00 | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 535.00 | 8 617.00 | 6 917.00 | 15 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 937.00 | 9 898.00 | 57 039.00 | 66 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 268 481.00 | | 268 481.00 | 268 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 402.00 | | 480 402.00 | 480 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 339.00 | 9 898.00 | 537 441.00 | 547 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 403 319.00 | 301 574.00 | | 403 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 715.00 | 101 744.00 | | 106 715.00 |
DL TOTAL (I) | 511 133.00 | 404 419.00 | | 511 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | 2 734.00 | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 556.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | 19 752.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 308.00 | 23 042.00 | | 26 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 441.00 | 427 461.00 | | 537 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 597.00 | | 2 340.00 | 64 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | | 2 340.00 | 14 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VP Divers | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |