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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 224.00 | | 153 224.00 | 153 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 138.00 | 44 978.00 | 34 160.00 | 79 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 538.00 | 44 978.00 | 191 560.00 | 236 538.00 |
BT Marchandises | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BZ Autres créances | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CF Disponibilités | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 414.00 | | 140 414.00 | 140 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 952.00 | 44 978.00 | 331 975.00 | 376 952.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DL TOTAL (I) | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 903.00 | | | 278 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 975.00 | | | 331 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 715.00 | | | 166 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 538.00 | | | 236 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 224.00 | | | 153 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 984.00 | 12 994.00 | | 31 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 984.00 | 12 994.00 | | 31 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 199.00 | 21 516.00 | 88 684.00 | 110 199.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 381.00 | 61 245.00 | 4 136.00 | 65 381.00 |
VW T.V.A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 398.00 | 166 715.00 | 88 684.00 | 255 398.00 |