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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 304.00 | 2 246.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 702 478.00 | 351 239.00 | 351 239.00 | 702 478.00 |
AP Constructions | 15 346.00 | 805.00 | 14 541.00 | 15 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 9 349.00 | 118.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 816.00 | 35 468.00 | 25 347.00 | 60 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 456.00 | 397 167.00 | 401 288.00 | 798 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BN En cours de production de biens | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
BZ Autres créances | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CF Disponibilités | 175 979.00 | | 175 979.00 | 175 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 736.00 | | 557 736.00 | 557 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 192.00 | 397 167.00 | 959 025.00 | 1 356 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 430.00 | 523 083.00 | | 469 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 992.00 | -53 652.00 | | -144 992.00 |
DL TOTAL (I) | 615 437.00 | 760 430.00 | | 615 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 971.00 | 16 664.00 | | 28 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 076.00 | 39 925.00 | | 19 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 565.00 | 104 737.00 | | 190 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | 73 451.00 | | 37 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 846.00 | 42 567.00 | | 64 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 587.00 | 277 346.00 | | 343 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 025.00 | 1 037 776.00 | | 959 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 072.00 | 160 399.00 | | 118 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 328.00 | | 24 799.00 | 776 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102.00 | 7 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | 798 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | 705 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 047.00 | | 2 551.00 | 704 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 492.00 | | 22 139.00 | 63 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | 110.00 | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 186.00 | 81 551.00 | 1 569.00 | 317 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 560.00 | 70 552.00 | 1 569.00 | 282 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 626.00 | 10 999.00 | | 34 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 687.00 | 34 630.00 | 14 057.00 | 48 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
VB T. V. A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 541.00 | 7 650.00 | 20 892.00 | 28 541.00 |
VI Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 349.00 | 134 553.00 | 7 797.00 | 142 349.00 |
VW T.V.A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 022.00 | 118 073.00 | 34 949.00 | 153 022.00 |