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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 629.00 | | 242 629.00 | 242 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 497.00 | 41 868.00 | 1 012 629.00 | 1 054 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 278 627.00 | | 278 627.00 | 278 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 118.00 | | 322 118.00 | 322 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 614.00 | 41 868.00 | 1 334 747.00 | 1 376 614.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 581 337.00 | 583 855.00 | | 581 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189.00 | -2 518.00 | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 526.00 | 999 337.00 | | 1 002 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 207.00 | 216 983.00 | | 214 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 15 907.00 | | 19 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 418.00 | 87 727.00 | | 92 418.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 221.00 | 326 617.00 | | 332 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 747.00 | 1 325 954.00 | | 1 334 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 781.00 | 1 017 261.00 | | 1 001 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964 545.00 | 1 012 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 545.00 | 1 054 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 913.00 | 1 017 261.00 | | 959 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 629.00 | | 242 629.00 | 242 629.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 214 207.00 | 214 207.00 | | 214 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 120.00 | 43 491.00 | 242 629.00 | 286 120.00 |
VW T.V.A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 221.00 | 332 221.00 | | 332 221.00 |