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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 283.00 | 77 009.00 | 118 274.00 | 195 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 387.00 | 15 194.00 | 102 193.00 | 117 387.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 035.00 | 96 031.00 | 249 004.00 | 345 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 357.00 | 342 191.00 | 2 845 166.00 | 3 187 357.00 |
BZ Autres créances | 288 604.00 | | 288 604.00 | 288 604.00 |
CF Disponibilités | 2 138 325.00 | | 2 138 325.00 | 2 138 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 300.00 | 342 191.00 | 5 295 109.00 | 5 637 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 334.00 | 438 222.00 | 5 544 113.00 | 5 982 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 619 311.00 | 593 943.00 | | 619 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 698.00 | 25 368.00 | | 23 698.00 |
DL TOTAL (I) | 654 009.00 | 630 311.00 | | 654 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 735.00 | 1 704 092.00 | | 1 826 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 449.00 | 167 551.00 | | 35 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 325.00 | 2 519 690.00 | | 2 397 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 173.00 | 171 397.00 | | 399 173.00 |
EA Autres dettes | 14 998.00 | 908.00 | | 14 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 424.00 | | | 216 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 104.00 | 4 563 638.00 | | 4 890 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 113.00 | 5 193 949.00 | | 5 544 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 389.00 | 4 563 638.00 | | 3 637 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 151.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 364 241.00 | | 12 364 241.00 | 12 364 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 364 241.00 | | 12 364 241.00 | 12 364 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 374 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 914 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 363.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 325 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 343.00 | 10 009.00 | | 10 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 350.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 544.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 5 855.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | 1 883.00 | | 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 7 738.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 608.00 | -2 195.00 | | 8 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 205.00 | 15 238.00 | | 29 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 384 966.00 | 9 769 554.00 | | 12 384 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 361 268.00 | 9 744 186.00 | | 12 361 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 698.00 | 25 368.00 | | 23 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 807.00 | 32 667.00 | 19 444.00 | 82 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 979.00 | 32 667.00 | 19 444.00 | 78 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 828.00 | 37 363.00 | | 304 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 828.00 | 37 363.00 | | 304 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 828.00 | 37 363.00 | | 304 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 325.00 | 2 397 325.00 | | 2 397 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 013.00 | 120 013.00 | | 120 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 424.00 | 216 424.00 | | 216 424.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 806.00 | 2 811 806.00 | | 2 811 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 551.00 | 375 551.00 | | 375 551.00 |
VB T. V. A. | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 622.00 | 573 907.00 | 1 252 715.00 | 1 826 622.00 |
VI Groupe et associés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 874.00 | 181 874.00 | | 181 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 823.00 | 3 505 823.00 | | 3 505 823.00 |
VW T.V.A. | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 104.00 | 3 637 389.00 | 1 252 715.00 | 4 890 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |