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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 200.00 | 2 700.00 | 1 500.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 226 910.00 | | 226 910.00 | 226 910.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 584.00 | | 228 584.00 | 228 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 784.00 | 2 700.00 | 230 084.00 | 232 784.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 2 700.00 | 1 500.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 671.00 | 353 175.00 | | 223 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | -129 504.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 225 547.00 | 224 771.00 | | 225 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 22.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537.00 | 4 522.00 | | 4 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 084.00 | 229 293.00 | | 230 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537.00 | 4 522.00 | | 4 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 22.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518.00 | 4 591.00 | | 4 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743.00 | 134 095.00 | | 3 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776.00 | -129 504.00 | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 226 910.00 | | | 226 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 910.00 | 226 910.00 | | 226 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |