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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 395.00 | 14 535.00 | 105 860.00 | 120 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 484.00 | 115 927.00 | 64 557.00 | 180 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 825.00 | 157 506.00 | 177 318.00 | 334 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 530.00 | 1 800.00 | 237 730.00 | 239 530.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 235.00 | 1 800.00 | 278 435.00 | 280 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 059.00 | 159 306.00 | 455 753.00 | 615 059.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 679.00 | | | 111 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 231 210.00 | | | 231 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 543.00 | | | 224 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 753.00 | | | 455 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 015.00 | | 47 841.00 | 295 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 11 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 031.00 | 334 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 744.00 | 138 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 184 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 146.00 | | | 142 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 678.00 | | 47 841.00 | 140 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 774.00 | 13 755.00 | 7 023.00 | 145 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 749.00 | 537.00 | 3 744.00 | 35 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 024.00 | 13 218.00 | 3 279.00 | 110 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UP Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 237 369.00 | 237 369.00 | | 237 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 317.00 | 42 449.00 | 21 868.00 | 64 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 371.00 | 255 984.00 | 9 387.00 | 265 371.00 |
VW T.V.A. | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 543.00 | 202 674.00 | 21 868.00 | 224 543.00 |