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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 367.00 | 46 822.00 | 24 544.00 | 71 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 852.00 | 70 807.00 | 28 044.00 | 98 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 309 521.00 | | 309 521.00 | 309 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 102.00 | | 365 102.00 | 365 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 955.00 | 70 807.00 | 393 147.00 | 463 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 88 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 427.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491.00 | 19 382.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 122 301.00 | 118 809.00 | | 122 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 756.00 | 350 045.00 | | 207 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 585.00 | 61 115.00 | | 59 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 846.00 | 411 161.00 | | 270 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 147.00 | 529 970.00 | | 393 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 617 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 617 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 254.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 124.00 | 1 279 604.00 | | 3 682 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 632.00 | 1 260 221.00 | | 3 678 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491.00 | 19 382.00 | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 553.00 | 22 255.00 | | 48 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 22 255.00 | | 24 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 082.00 | 55 582.00 | 3 500.00 | 59 082.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 846.00 | 270 846.00 | | 270 846.00 |