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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 535.00 | 64 843.00 | 72 692.00 | 137 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 835.00 | 67 143.00 | 72 692.00 | 139 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 148.00 | | 210 148.00 | 210 148.00 |
BZ Autres créances | 288 397.00 | | 288 397.00 | 288 397.00 |
CF Disponibilités | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 081.00 | | 543 081.00 | 543 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 916.00 | 67 143.00 | 615 773.00 | 682 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 229.00 | 196 541.00 | | 233 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 680.00 | 36 688.00 | | 249 680.00 |
DL TOTAL (I) | 484 009.00 | 234 329.00 | | 484 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 34 925.00 | | 28 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 845.00 | 38 656.00 | | 56 845.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 7 500.00 | | 2 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 764.00 | 129 086.00 | | 131 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 773.00 | 363 415.00 | | 615 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 764.00 | 129 086.00 | | 131 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 785.00 | | 1 050.00 | 138 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 485.00 | | 1 050.00 | 136 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 942.00 | 11 201.00 | | 55 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 642.00 | 11 201.00 | | 53 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 210 148.00 | 210 148.00 | | 210 148.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 122.00 | 288 122.00 | | 288 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 846.00 | 501 846.00 | | 501 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |