| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 457.00 | 39 460.00 | 27 997.00 | 67 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 037.00 | 40 039.00 | 102 997.00 | 143 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
CF Disponibilités | 237 769.00 | | 237 769.00 | 237 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 372.00 | | 444 372.00 | 444 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 409.00 | 40 039.00 | 547 369.00 | 587 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 313 117.00 | | | 313 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 020.00 | | | 160 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 252.00 | | | 234 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 369.00 | | | 547 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 252.00 | | | 234 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 038.00 | | | 143 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 259.00 | 6 781.00 | | 33 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 679.00 | 6 781.00 | | 32 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 520.00 | 202 520.00 | | 202 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |