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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 981.00 | 703 411.00 | 258 570.00 | 961 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 005.00 | 147 963.00 | 66 042.00 | 214 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 792.00 | 363 909.00 | 261 883.00 | 625 792.00 |
BF Prêts | 4 797 305.00 | | 4 797 305.00 | 4 797 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 960 416.00 | 12 027 550.00 | 7 932 866.00 | 19 960 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955 397.00 | | 955 397.00 | 955 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 175.00 | 180 939.00 | 196 236.00 | 377 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 716.00 | 197 575.00 | 233 141.00 | 430 716.00 |
BZ Autres créances | 2 162 357.00 | | 2 162 357.00 | 2 162 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 4 464 293.00 | | 4 464 293.00 | 4 464 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 399.00 | | 218 399.00 | 218 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 659 923.00 | 378 514.00 | 8 281 409.00 | 8 659 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 620 339.00 | 12 406 064.00 | 16 214 275.00 | 28 620 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
CU Autres participations | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 251 944.00 | 10 769 257.00 | 2 482 687.00 | 13 251 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 900.00 | 1 158 400.00 | | 1 190 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 038 237.00 | 5 611 507.00 | | 4 038 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
DG Autres réserves | 1 500 569.00 | 1 500 569.00 | | 1 500 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 313.00 | -1 540 769.00 | | -349 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 543.00 | 70 386.00 | | 128 543.00 |
DL TOTAL (I) | 6 593 923.00 | 6 885 078.00 | | 6 593 923.00 |
DN Avances conditionnées | 918 380.00 | 734 704.00 | | 918 380.00 |
DO TOTAL (II) | 918 380.00 | 734 704.00 | | 918 380.00 |
DP Provisions pour risques | 30 610.00 | 20 085.00 | | 30 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 610.00 | 20 085.00 | | 30 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 145.00 | 5 283.00 | | 4 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 589 530.00 | 4 523 411.00 | | 5 589 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 694.00 | 469 380.00 | | 722 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 682.00 | 606 450.00 | | 981 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 375.00 | 649 361.00 | | 935 375.00 |
EA Autres dettes | 6 474.00 | 523.00 | | 6 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 460.00 | 399 761.00 | | 431 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 671 362.00 | 6 654 168.00 | | 8 671 362.00 |
ED (V) | | 177.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 214 275.00 | 14 294 213.00 | | 16 214 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 460 364.00 | 5 515 944.00 | | 5 460 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 490.00 | 961.00 | | 174 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 233 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 858 026.00 | |
FM Production stockée | | | -61 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 704 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 718 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 413 363.00 | |
GE Autres charges | | | 30 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 999 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 285 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 330.00 | 634.00 | | 20 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 484.00 | 93 111.00 | | 26 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 154.00 | -92 477.00 | | -6 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -942 346.00 | -696 853.00 | | -942 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 882.00 | 6 480 811.00 | | 9 785 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 135 195.00 | 8 021 581.00 | | 10 135 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 313.00 | -1 540 769.00 | | -349 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 926 089.00 | | 5 263 511.00 | 14 926 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 547 149.00 | | 2 704 795.00 | 10 547 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 4 863 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620.00 | 228 564.00 | 19 960 416.00 | 620.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 251 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 601.00 | 43 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 222 489.00 | 1 801 778.00 | 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 733.00 | | 480 153.00 | 1 544 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786 596.00 | | 2 078 562.00 | 2 786 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420 473.00 | 2 470 257.00 | 227 089.00 | 9 420 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 543 187.00 | 2 226 070.00 | | 8 543 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 022.00 | 588.00 | 4 601.00 | 47 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 263.00 | 243 599.00 | 222 489.00 | 830 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 085.00 | 30 610.00 | 20 085.00 | 20 085.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 363 909.00 | | | 363 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 939.00 | | | 180 939.00 |
6T Sur comptes clients | 190 600.00 | 6 975.00 | | 190 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 448.00 | 6 975.00 | | 735 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 533.00 | 37 585.00 | 20 085.00 | 755 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 975.00 | 85.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 509.00 | 721 509.00 | | 721 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 682.00 | 981 682.00 | | 981 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 493.00 | 401 493.00 | | 401 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 247.00 | 468 247.00 | | 468 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 460.00 | 431 460.00 | | 431 460.00 |
UP Prêts | 4 797 305.00 | 4 797 305.00 | | 4 797 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
UX Autres créances clients | 233 141.00 | 233 141.00 | | 233 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 575.00 | 197 575.00 | | 197 575.00 |
VB T. V. A. | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415 040.00 | 2 204 042.00 | 3 210 997.00 | 5 415 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 697 500.00 | | | 1 697 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 242.00 | | | 532 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942 346.00 | 942 346.00 | | 942 346.00 |
VP Divers | 229 189.00 | 229 189.00 | | 229 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 317.00 | 860 317.00 | | 860 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 399.00 | 218 399.00 | | 218 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666 080.00 | 7 666 080.00 | | 7 666 080.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 362.00 | 5 460 364.00 | 3 210 997.00 | 8 671 362.00 |