| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 5 126.00 | 115.00 | 5 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 241.00 | 5 126.00 | 103 115.00 | 108 241.00 |
BT Marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 051.00 | 5 126.00 | 105 925.00 | 111 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 23 072.00 | 31 882.00 | | 23 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | -8 811.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 27 120.00 | 24 392.00 | | 27 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | 1 949.00 | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 433.00 | 72 197.00 | | 73 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 3 968.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | 3 828.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 805.00 | 81 942.00 | | 78 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 925.00 | 106 334.00 | | 105 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 805.00 | 81 942.00 | | 78 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780.00 | 1 949.00 | | 1 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | 943.00 | | 2 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 434.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 744.00 | 56 766.00 | | 67 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 015.00 | 65 577.00 | | 65 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | -8 811.00 | | 2 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 108 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894.00 | 232.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | 232.00 | | 4 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 885.00 | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 750.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 9 392.00 | 8 754.00 | | 9 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 477.00 | 17 103.00 | | 15 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 884.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 783.00 | 1 769.00 | | 1 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 872.00 | 6 960.00 | | 7 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 469.00 | 3 835.00 | | 3 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 470.00 | 29 607.00 | | 28 470.00 |