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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 249.00 | 301.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 979.00 | 2 025.00 | 1 954.00 | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 196.00 | 65 321.00 | 49 875.00 | 115 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 725.00 | 70 595.00 | 61 130.00 | 131 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 102 687.00 | -102 687.00 | |
BT Marchandises | 386 234.00 | | 386 234.00 | 386 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
BZ Autres créances | 989 912.00 | | 989 912.00 | 989 912.00 |
CF Disponibilités | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 742.00 | 102 687.00 | 1 628 055.00 | 1 730 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 467.00 | 173 282.00 | 1 689 185.00 | 1 862 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 021.00 | -1 013 163.00 | | -1 066 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 442.00 | -52 858.00 | | -164 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157 636.00 | -993 194.00 | | -1 157 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | 4 348.00 | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 739.00 | 3 634 525.00 | | 2 801 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 10 451.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 473.00 | 35 864.00 | | 37 473.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 4 792.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 821.00 | 3 689 979.00 | | 2 846 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 185.00 | 2 696 785.00 | | 1 689 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 892.00 | | 9 000.00 | 136 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 131 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 167.00 | 119 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 503.00 | 23 526.00 | 2 434.00 | 49 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 690.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 943.00 | 22 836.00 | 2 434.00 | 46 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 102 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 900.00 | 266 900.00 | | 266 900.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VC Groupe et associés | 974 863.00 | 974 863.00 | | 974 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 801 739.00 | 2 801 739.00 | | 2 801 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 812.00 | 1 256 812.00 | 9 000.00 | 1 265 812.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 599.00 | 2 846 599.00 | | 2 846 599.00 |