| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 494.00 | | 625 494.00 | 625 494.00 |
AP Constructions | 12 635 386.00 | 508 231.00 | 12 127 154.00 | 12 635 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 260 880.00 | 508 231.00 | 12 752 649.00 | 13 260 880.00 |
BN En cours de production de biens | 2 212 275.00 | | 2 212 275.00 | 2 212 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 667.00 | 313 634.00 | 114 033.00 | 427 667.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 783.00 | 313 634.00 | 2 414 149.00 | 2 727 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 988 663.00 | 821 865.00 | 15 166 798.00 | 15 988 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 115.00 | | | 376 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 384.00 | 27 462.00 | | 83 384.00 |
DL TOTAL (I) | 92 184.00 | 36 262.00 | | 92 184.00 |
DP Provisions pour risques | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 801 909.00 | 14 722 722.00 | | 14 801 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 338.00 | 212 016.00 | | 130 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 618.00 | 94 675.00 | | 122 618.00 |
EA Autres dettes | | 18 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 054 864.00 | 15 047 569.00 | | 15 054 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 166 798.00 | 15 103 580.00 | | 15 166 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 801 909.00 | | | 14 801 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 921.00 | | 497 921.00 | 497 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 921.00 | | 497 921.00 | 497 921.00 |
FM Production stockée | | | 50 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 12 755.00 | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 12 755.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 157.00 | 38 706.00 | | 12 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 157.00 | 38 706.00 | | 12 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 926.00 | -25 951.00 | | -10 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 064.00 | 10 857.00 | | 30 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 157.00 | 1 520 082.00 | | 717 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 773.00 | 1 492 620.00 | | 633 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 384.00 | 27 462.00 | | 83 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 840 057.00 | | 497 323.00 | 12 840 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 500.00 | 13 260 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 500.00 | 13 260 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 840 057.00 | | 497 323.00 | 12 840 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 132.00 | 307 099.00 | 508 231.00 | 201 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 132.00 | 307 099.00 | 508 231.00 | 201 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324 444.00 | 3 182.00 | 13 992.00 | 324 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 444.00 | 3 182.00 | 13 992.00 | 324 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 444.00 | 3 182.00 | 13 992.00 | 324 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 876.00 | 1.00 | 50 875.00 | 50 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 751 033.00 | 14 751 033.00 | | 14 751 033.00 |
UX Autres créances clients | 427 667.00 | 51 552.00 | 376 115.00 | 427 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 087.00 | 72 972.00 | 376 115.00 | 449 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 054 864.00 | 15 003 989.00 | 50 875.00 | 15 054 864.00 |