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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 546.00 | 381 988.00 | 24 558.00 | 406 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 564.00 | 48 339.00 | 5 225.00 | 53 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 488.00 | 1 138 944.00 | 144 544.00 | 1 283 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 480.00 | 3 180.00 | 242 300.00 | 245 480.00 |
BZ Autres créances | 531 908.00 | | 531 908.00 | 531 908.00 |
CF Disponibilités | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 036.00 | 3 180.00 | 870 856.00 | 874 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 524.00 | 1 142 124.00 | 1 015 400.00 | 2 157 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 791 413.00 | 691 921.00 | 99 492.00 | 791 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DG Autres réserves | 328 889.00 | 361 150.00 | | 328 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 042.00 | -32 261.00 | | -68 042.00 |
DL TOTAL (I) | 305 071.00 | 373 112.00 | | 305 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 574.00 | 101 890.00 | | 190 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 456.00 | 357 904.00 | | 256 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 732.00 | 107 909.00 | | 141 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EA Autres dettes | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 329.00 | 567 703.00 | | 710 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 400.00 | 940 815.00 | | 1 015 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 876.00 | 184 598.00 | 566 474.00 | 381 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 876.00 | 184 598.00 | 566 474.00 | 381 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 609.00 | |
GE Autres charges | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | -267.00 | | 2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 408.00 | -109 751.00 | | -102 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 324.00 | 715 578.00 | | 636 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 366.00 | 747 839.00 | | 704 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 042.00 | -32 261.00 | | -68 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 492.00 | | 69 997.00 | 1 213 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741 134.00 | | 50 279.00 | 741 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 791 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 661.00 | | 4 448.00 | 455 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 336.00 | 49 609.00 | | 1 089 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 440.00 | 36 481.00 | | 655 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 200.00 | 13 127.00 | | 417 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 456.00 | 256 456.00 | | 256 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UX Autres créances clients | 244 640.00 | 244 640.00 | | 244 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 574.00 | 190 574.00 | | 190 574.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 537.00 | 129 537.00 | | 129 537.00 |
VP Divers | 337 273.00 | 337 273.00 | | 337 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 510.00 | 804 510.00 | | 804 510.00 |
VW T.V.A. | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 329.00 | 710 329.00 | | 710 329.00 |