| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 30 654.00 | 27 886.00 | 2 768.00 | 30 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 911.00 | 26 352.00 | 3 559.00 | 29 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 975.00 | 74 287.00 | 163 687.00 | 237 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 075.00 | 74 287.00 | 170 788.00 | 245 075.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -42 608.00 | | | -42 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535.00 | | | -535.00 |
DL TOTAL (I) | -35 023.00 | | | -35 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EA Autres dettes | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 811.00 | | | 205 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 788.00 | | | 170 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535.00 | | | -535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 975.00 | | | 237 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 565.00 | 4 722.00 | | 69 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 226.00 | 4 722.00 | | 50 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 041.00 | 5 981.00 | 16 060.00 | 22 041.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 811.00 | | 205 811.00 | 205 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617.00 | | | 617.00 |