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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 38 400.00 | 9 600.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 589.00 | 19 205.00 | 80 384.00 | 99 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 826.00 | 66 605.00 | 350 221.00 | 416 826.00 |
BT Marchandises | 74 250.00 | 20 000.00 | 54 250.00 | 74 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 653.00 | | 431 653.00 | 431 653.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CF Disponibilités | 909 807.00 | | 909 807.00 | 909 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 596.00 | 20 000.00 | 1 426 596.00 | 1 446 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 422.00 | 86 605.00 | 1 776 817.00 | 1 863 422.00 |
CU Autres participations | 247 262.00 | | 247 262.00 | 247 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 801 079.00 | 692 077.00 | | 801 079.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 445.00 | 109 002.00 | | 83 445.00 |
DL TOTAL (I) | 939 663.00 | 856 217.00 | | 939 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 655.00 | 253 912.00 | | 304 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 172.00 | 132 598.00 | | 376 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 721.00 | 98 861.00 | | 129 721.00 |
EA Autres dettes | 26 606.00 | 1 909.00 | | 26 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 154.00 | 487 279.00 | | 837 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 817.00 | 1 343 496.00 | | 1 776 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 286.00 | | 77 566.00 | 378 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 025.00 | 416 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 025.00 | 147 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 049.00 | | 77 566.00 | 109 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 237.00 | | | 260 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 083.00 | 17 547.00 | 39 025.00 | 88 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 083.00 | 17 547.00 | 39 025.00 | 79 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 172.00 | 376 172.00 | | 376 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
UX Autres créances clients | 431 653.00 | 431 653.00 | | 431 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VI Groupe et associés | 304 655.00 | 304 655.00 | | 304 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 514.00 | 462 539.00 | 12 975.00 | 475 514.00 |
VW T.V.A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 154.00 | 837 154.00 | | 837 154.00 |