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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 597.00 | | 136 597.00 | 136 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 436.00 | | 2 856 436.00 | 2 856 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CF Disponibilités | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 993.00 | | 3 077 993.00 | 3 077 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 699 638.00 | | 2 699 638.00 | 2 699 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 367.00 | 1 565 595.00 | | 1 546 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 593.00 | -19 227.00 | | 324 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 960.00 | 1 557 367.00 | | 1 881 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 581.00 | 838 089.00 | | 716 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 544.00 | 335 760.00 | | 340 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 34 652.00 | | 23 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 982.00 | 121 038.00 | | 114 982.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 033.00 | 1 329 573.00 | | 1 196 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 993.00 | 2 886 940.00 | | 3 077 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 582.00 | 656 485.00 | | 645 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 914 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 125.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | 125.00 | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 320.00 | -35 485.00 | | -34 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 039.00 | 795 829.00 | | 1 224 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 446.00 | 815 057.00 | | 899 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 593.00 | -19 227.00 | | 324 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 270.00 | | 36 165.00 | 2 820 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820 270.00 | | 36 165.00 | 2 820 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 597.00 | | 136 597.00 | 136 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VC Groupe et associés | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 413.00 | 124 962.00 | 550 450.00 | 675 413.00 |
VI Groupe et associés | 340 544.00 | 340 544.00 | | 340 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 850.00 | 207 052.00 | 156 797.00 | 363 850.00 |
VW T.V.A. | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 032.00 | 645 581.00 | 550 450.00 | 1 196 032.00 |