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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 105 070.00 | 94 302.00 | 10 768.00 | 105 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 225.00 | 234 249.00 | 100 976.00 | 335 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 402.00 | 356 190.00 | 172 213.00 | 528 402.00 |
BT Marchandises | 572 227.00 | 265 659.00 | 306 567.00 | 572 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CF Disponibilités | 593 781.00 | | 593 781.00 | 593 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 226.00 | 265 659.00 | 965 566.00 | 1 231 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 627.00 | 621 849.00 | 1 137 778.00 | 1 759 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 916.00 | -72 632.00 | | -20 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 931.00 | 51 716.00 | | 12 931.00 |
DL TOTAL (I) | 47 015.00 | 34 084.00 | | 47 015.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 801.00 | 428 417.00 | | 434 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 049.00 | 351 822.00 | | 339 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 167.00 | 194 554.00 | | 245 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 171.00 | 52 567.00 | | 69 171.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 400.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 764.00 | 1 039 566.00 | | 1 090 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 778.00 | 1 073 650.00 | | 1 137 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 167 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 332 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 264 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 297 969.00 | |
GE Autres charges | | | 143 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 2 723.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 729.00 | 2 723.00 | | -13 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 315.00 | 1 425 578.00 | | 1 598 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 385.00 | 1 373 862.00 | | 1 585 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 931.00 | 51 716.00 | | 12 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 741.00 | 32 310.00 | 84 862.00 | 408 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 741.00 | 32 310.00 | 84 862.00 | 408 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 167.00 | 245 167.00 | | 245 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 185.00 | 437 185.00 | | 437 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 858.00 | 61 389.00 | 20 469.00 | 81 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 714.00 | 751 714.00 | | 751 714.00 |