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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 891.00 | 57 475.00 | 26 415.00 | 83 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 694.00 | 342 542.00 | 36 152.00 | 378 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 154.00 | 400 017.00 | 165 136.00 | 565 154.00 |
BT Marchandises | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BZ Autres créances | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 398 436.00 | | 398 436.00 | 398 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 263.00 | | 459 263.00 | 459 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 417.00 | 400 017.00 | 624 399.00 | 1 024 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 495.00 | | | 169 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 780.00 | | | 248 780.00 |
DL TOTAL (I) | 434 775.00 | | | 434 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 623.00 | | | 189 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 399.00 | | | 624 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 623.00 | | | 189 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 557.00 | | 5 598.00 | 559 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 989.00 | | 5 598.00 | 456 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 470.00 | 26 547.00 | | 373 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 470.00 | 26 547.00 | | 373 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 179.00 | 52 610.00 | 2 568.00 | 55 179.00 |