| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 219.00 | 434.00 | 6 785.00 | 7 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 070.00 | 199.00 | 115 871.00 | 116 070.00 |
AN Terrains | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
AP Constructions | 151 684.00 | 2 276.00 | 149 408.00 | 151 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 908.00 | 9 752.00 | 14 156.00 | 23 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 813.00 | 81 948.00 | 59 865.00 | 141 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 256.00 | | 478 256.00 | 478 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 585 879.00 | 94 609.00 | 1 491 270.00 | 1 585 879.00 |
BT Marchandises | 1 164 148.00 | | 1 164 148.00 | 1 164 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 1 909 347.00 | | 1 909 347.00 | 1 909 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 403 164.00 | | 1 403 164.00 | 1 403 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 556.00 | | 4 478 556.00 | 4 478 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 435.00 | 94 609.00 | 5 969 826.00 | 6 064 435.00 |
CU Autres participations | 650 076.00 | | 650 076.00 | 650 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 680.00 | 582 859.00 | | 724 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 481.00 | 141 820.00 | | 945 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 161.00 | 1 044 680.00 | | 1 990 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 881.00 | 473 173.00 | | 421 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359 195.00 | 3 336 784.00 | | 3 359 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | 2 231.00 | | 11 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 514.00 | 13 735.00 | | 187 514.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 979 665.00 | 3 830 924.00 | | 3 979 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 826.00 | 4 875 603.00 | | 5 969 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 217.00 | 3 409 711.00 | | 3 641 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 405.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | 3 597.00 | | 1 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 540.00 | | | 267 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 540.00 | 4 132.00 | | 267 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | 266.00 | | 4 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 389.00 | 266.00 | | 23 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 151.00 | 3 867.00 | | 244 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 850.00 | 649 413.00 | | 1 373 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 369.00 | 507 593.00 | | 428 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 481.00 | 141 820.00 | | 945 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 690.00 | | -339 394.00 | 1 944 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 1 128 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 414.00 | 1 585 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414.00 | 116 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | 115 656.00 | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 801.00 | | 190 458.00 | 143 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 061.00 | | -652 727.00 | 1 800 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 345.00 | 29 405.00 | 138.00 | 65 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 434.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 69.00 | 138.00 | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 077.00 | 28 902.00 | | 65 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 256.00 | | 478 256.00 | 478 256.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 122.00 | 1 851 122.00 | | 1 851 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 213.00 | 82 765.00 | 220 998.00 | 421 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 346 771.00 | 3 346 771.00 | | 3 346 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 452.00 | 1 911 196.00 | 478 256.00 | 2 389 452.00 |
VW T.V.A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 665.00 | 3 641 217.00 | 220 998.00 | 3 979 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 609.00 | 5 226.00 | | 16 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 720.00 | 8 142.00 | | 10 720.00 |
ST Autres comptes | 100 250.00 | 95 850.00 | | 100 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 722.00 | 5 123.00 | | 17 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 777.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 383.00 | 6 003.00 | | 17 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 971.00 | 11 759.00 | | 6 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 310.00 | 9 548.00 | | 9 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 870.00 | 109 115.00 | | 309 870.00 |