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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 425.00 | | 320 425.00 | 320 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 873.00 | 13 309.00 | 7 564.00 | 20 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 298.00 | 13 309.00 | 327 989.00 | 341 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 124.00 | 10 934.00 | 4 191.00 | 15 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 106.00 | | 146 106.00 | 146 106.00 |
BZ Autres créances | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 177.00 | 10 934.00 | 169 244.00 | 180 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 475.00 | 24 242.00 | 497 233.00 | 521 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 042.00 | 178 861.00 | | 210 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 011.00 | 31 181.00 | | 15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 236 053.00 | 221 042.00 | | 236 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 090.00 | 87 923.00 | | 44 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 960.00 | 80 933.00 | | 97 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 675.00 | 86 452.00 | | 92 675.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 180.00 | 255 433.00 | | 261 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 233.00 | 476 475.00 | | 497 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 020.00 | 2 350.00 | 609 370.00 | 607 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 020.00 | 2 350.00 | 609 370.00 | 607 020.00 |
FM Production stockée | | | -7 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | 65.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 65.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -28.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 4 090.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 717.00 | 577 432.00 | | 614 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 705.00 | 546 252.00 | | 599 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 011.00 | 31 181.00 | | 15 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 658.00 | | | 359 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 360.00 | 341 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 360.00 | 320 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 785.00 | | | 338 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 403.00 | 4 266.00 | 18 360.00 | 27 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 043.00 | 4 266.00 | | 9 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 057.00 | 5 738.00 | 11 862.00 | 17 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 057.00 | 5 738.00 | 11 862.00 | 17 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 057.00 | 5 738.00 | 11 862.00 | 17 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 738.00 | 11 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
UX Autres créances clients | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 053.00 | 165 053.00 | | 165 053.00 |
VW T.V.A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 180.00 | 261 180.00 | | 261 180.00 |