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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 582.00 | 11 439.00 | 5 143.00 | 16 582.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 1 370.00 | 189.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736.00 | 6 860.00 | 10 876.00 | 17 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 526.00 | 27 284.00 | 27 243.00 | 54 526.00 |
BT Marchandises | 650 491.00 | | 650 491.00 | 650 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 757.00 | | 122 757.00 | 122 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 192 770.00 | | 192 770.00 | 192 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 836.00 | | 1 114 836.00 | 1 114 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 362.00 | 27 284.00 | 1 142 079.00 | 1 169 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 167.00 | 7 615.00 | 4 552.00 | 12 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 408.00 | 9 408.00 | | 5 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 111 553.00 | | |
DG Autres réserves | 84 961.00 | 56 340.00 | | 84 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 062.00 | 55 068.00 | | 78 062.00 |
DL TOTAL (I) | 217 948.00 | 281 886.00 | | 217 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 936.00 | 199 936.00 | | 199 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 408.00 | 274 263.00 | | 405 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 386.00 | 93 742.00 | | 47 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 943.00 | 126 427.00 | | 141 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 757.00 | 105 181.00 | | 114 757.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 373.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 131.00 | 799 922.00 | | 924 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 079.00 | 1 081 808.00 | | 1 142 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554.00 | 578 438.00 | | 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 223.00 | 200 103.00 | | 200 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 210.00 | | 11 494.00 | 86 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 178.00 | 54 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 650.00 | 12 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 528.00 | 19 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 902.00 | | 6 921.00 | 54 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 4 573.00 | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 790.00 | 10 996.00 | 16 503.00 | 32 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 296.00 | 5 256.00 | 498.00 | 14 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | 5 740.00 | 16 004.00 | 18 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 936.00 | | 199 936.00 | 199 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 943.00 | 141 943.00 | | 141 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 138 203.00 | 138 203.00 | | 138 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 566.00 | 47 177.00 | 79 631.00 | 203 566.00 |
VI Groupe et associés | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 209.00 | 148 818.00 | 6 391.00 | 155 209.00 |
VW T.V.A. | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 261.00 | 554 936.00 | 279 567.00 | 911 261.00 |