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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 140 854.00 | 125 083.00 | 15 771.00 | 140 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 705.00 | 178 750.00 | 29 955.00 | 208 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 646.00 | 36 847.00 | 10 799.00 | 47 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 881.00 | 344 451.00 | 85 430.00 | 429 881.00 |
BT Marchandises | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 095.00 | | 139 095.00 | 139 095.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CF Disponibilités | 295 621.00 | | 295 621.00 | 295 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 975.00 | | 461 975.00 | 461 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 855.00 | 344 451.00 | 547 405.00 | 891 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 039.00 | 139 219.00 | | 166 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 569.00 | 96 820.00 | | 140 569.00 |
DL TOTAL (I) | 308 258.00 | 237 689.00 | | 308 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 50 207.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 811.00 | 127 573.00 | | 119 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 368.00 | 78 635.00 | | 111 368.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | 10 059.00 | | 4 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 147.00 | 272 474.00 | | 239 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 405.00 | 510 163.00 | | 547 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 238.00 | 32 212.00 | | 312 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 468.00 | 32 212.00 | | 308 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 811.00 | 119 811.00 | | 119 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 784.00 | 152 784.00 | | 152 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 084.00 | 152 784.00 | 300.00 | 153 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 147.00 | 239 147.00 | | 239 147.00 |