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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 957.00 | 42 444.00 | 26 513.00 | 68 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 284.00 | 44 998.00 | 6 286.00 | 51 284.00 |
040 Immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 310.00 | 87 443.00 | 38 867.00 | 126 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
072 Créances – Autres | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
084 Disponibilités | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 504.00 | | 117 504.00 | 117 504.00 |
110 Total général Actif | 243 813.00 | 87 443.00 | 156 371.00 | 243 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 335.00 | | | 652 335.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 917.00 | | | 653 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
242 Autres charges externes. | 395 018.00 | | | 395 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
252 Charges sociales | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 785.00 | | | 634 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 459.00 | | | 459.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 469.00 | | | 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |