| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 366.00 | 8 173.00 | 193.00 | 8 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 928.00 | 10 478.00 | 15 449.00 | 25 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 294.00 | 18 651.00 | 17 642.00 | 36 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 045.00 | 18 651.00 | 61 393.00 | 80 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 131.00 | -25 498.00 | | -42 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 202.00 | -16 632.00 | | -15 202.00 |
DL TOTAL (I) | -10 733.00 | 4 468.00 | | -10 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 452.00 | 50 000.00 | | 61 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927.00 | 4 218.00 | | 3 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 6 743.00 | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472.00 | 8 419.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 127.00 | 69 381.00 | | 72 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 393.00 | 73 850.00 | | 61 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 965.00 | 19 381.00 | | 25 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 116.00 | | 198 116.00 | 198 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 116.00 | | 198 116.00 | 198 116.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 2 666.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 203.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 1 203.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 1 463.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 737.00 | 202 553.00 | | 198 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 940.00 | 219 186.00 | | 213 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 202.00 | -16 632.00 | | -15 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 195.00 | | 19 100.00 | 17 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 195.00 | | 19 100.00 | 15 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 835.00 | 3 817.00 | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 835.00 | 3 817.00 | | 14 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 162.00 | 12 000.00 | 46 162.00 | 58 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 128.00 | 25 966.00 | 46 162.00 | 72 128.00 |