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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 229.00 | 1 647.00 | 118 582.00 | 120 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 3 089 728.00 | 128 662.00 | 2 961 066.00 | 3 089 728.00 |
CF Disponibilités | 611 179.00 | | 611 179.00 | 611 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 107.00 | 128 662.00 | 3 639 445.00 | 3 768 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 336.00 | 130 309.00 | 3 758 027.00 | 3 888 336.00 |
CU Autres participations | 118 583.00 | 1.00 | 118 582.00 | 118 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 3 503 720.00 | 3 522 221.00 | | 3 503 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 955.00 | -18 501.00 | | -100 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 825.00 | 3 841 780.00 | | 3 740 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 763.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 478.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 687.00 | 17 429.00 | | 11 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 202.00 | 19 671.00 | | 17 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 027.00 | 3 861 451.00 | | 3 758 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 27.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 27.00 | | 1 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 662.00 | | | 128 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 662.00 | | | 128 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156 928.00 | 3 156 928.00 | | 3 156 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 928.00 | 3 156 928.00 | | 3 156 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 202.00 | 13 240.00 | | 17 202.00 |