| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279.00 | 5 868.00 | 411.00 | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 091.00 | 43 519.00 | 6 572.00 | 50 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 735.00 | 55 752.00 | 12 983.00 | 68 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BZ Autres créances | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CF Disponibilités | 251 298.00 | | 251 298.00 | 251 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 068.00 | | 291 068.00 | 291 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 803.00 | 55 752.00 | 304 051.00 | 359 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 9.00 | 10 765.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 280.00 | 73 484.00 | | 184 280.00 |
DL TOTAL (I) | 200 789.00 | 100 749.00 | | 200 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 19 018.00 | | 11 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 373.00 | 60 818.00 | | 91 373.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 1 264.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 262.00 | 82 587.00 | | 103 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 051.00 | 183 336.00 | | 304 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 262.00 | 82 587.00 | | 103 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
FG Production vendue services | 924 487.00 | | 924 487.00 | 924 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 346.00 | | 955 346.00 | 955 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 47 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 209.00 | 472.00 | | 7 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 634.00 | 33 280.00 | | 47 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 11 066.00 | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 11 973.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -11 973.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 282.00 | 16 844.00 | | 65 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 766.00 | 668 116.00 | | 968 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 486.00 | 594 632.00 | | 784 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 280.00 | 73 484.00 | | 184 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 269.00 | | 1 478.00 | 102 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 013.00 | 68 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 013.00 | 56 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 904.00 | | 1 478.00 | 89 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 856.00 | 3 909.00 | 35 013.00 | 86 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 491.00 | 3 909.00 | 35 013.00 | 80 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 565.00 | 33 565.00 | 6 000.00 | 39 565.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
ST Autres comptes | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
YT Sous‐traitance | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
ZE Dividendes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 796.00 | | | 155 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |