| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 132.00 | 256.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 578.00 | 39 854.00 | 6 724.00 | 46 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 028.00 | 40 987.00 | 24 041.00 | 65 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BT Marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 718.00 | 40 987.00 | 57 731.00 | 98 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 471.00 | 7 836.00 | | 10 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 719.00 | 12 635.00 | | 14 719.00 |
DL TOTAL (I) | 29 592.00 | 24 872.00 | | 29 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 8 670.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903.00 | 8 218.00 | | 5 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 565.00 | 18 594.00 | | 19 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 139.00 | 35 483.00 | | 28 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 731.00 | 60 355.00 | | 57 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 139.00 | 35 483.00 | | 28 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
FG Production vendue services | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 094.00 | | 165 094.00 | 165 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | 20.00 | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | 20.00 | | 3 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | -17.00 | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012.00 | -487.00 | | -1 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 719.00 | 12 635.00 | | 14 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 930.00 | 322.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VP Divers | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 358.00 | 13 358.00 | 4 000.00 | 13 358.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |