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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 242.00 | 8 481.00 | 8 761.00 | 17 242.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 707 656.00 | 115 459.00 | 592 197.00 | 707 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 829.00 | 407 204.00 | 251 625.00 | 658 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 603.00 | 124 050.00 | 127 553.00 | 251 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 590.00 | 655 193.00 | 1 080 396.00 | 1 735 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CF Disponibilités | 776 044.00 | | 776 044.00 | 776 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 087.00 | | 825 087.00 | 825 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 676.00 | 655 193.00 | 1 905 483.00 | 2 560 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 780 350.00 | 1 737 098.00 | | 1 780 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 459.00 | 43 252.00 | | -23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 212.00 | 1 891 670.00 | | 1 868 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 355.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 4 698.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 933.00 | 14 086.00 | | 13 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 768.00 | 8 589.00 | | 12 768.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | 1 129.00 | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 271.00 | 28 856.00 | | 37 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 483.00 | 1 920 526.00 | | 1 905 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 574.00 | 170 618.00 | | 484 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | 2 239.00 | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 333.00 | 168 379.00 | | 478 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 089.00 | 29 829.00 | 260.00 | 30 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |