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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 781.00 | 46 881.00 | 57 900.00 | 104 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 354.00 | 50 606.00 | 61 748.00 | 112 354.00 |
BT Marchandises | 126 328.00 | | 126 328.00 | 126 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 631.00 | | 183 631.00 | 183 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 594.00 | | 395 594.00 | 395 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 948.00 | 50 606.00 | 457 341.00 | 507 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 479.00 | 45 910.00 | | 59 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 045.00 | 163 569.00 | | 84 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 926.00 | 6 665.00 | | 4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 161 450.00 | 229 144.00 | | 161 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 939.00 | 117 566.00 | | 100 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 207.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 26 534.00 | | 20 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 997.00 | 81 020.00 | | 58 997.00 |
EA Autres dettes | 115 223.00 | 128 598.00 | | 115 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 892.00 | 353 925.00 | | 295 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 341.00 | 583 069.00 | | 457 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 145.00 | 245 892.00 | | 164 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 494.00 | | 722 494.00 | 722 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 494.00 | | 722 494.00 | 722 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 066.00 | |
GE Autres charges | | | 12 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 427.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 695.00 | 22 334.00 | | 11 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 034.00 | 1 739.00 | | -7 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | 44 791.00 | | 24 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 942.00 | 824 540.00 | | 734 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 898.00 | 660 971.00 | | 650 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 045.00 | 163 569.00 | | 84 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 218.00 | | 27 627.00 | 99 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 490.00 | 112 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 490.00 | 104 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 645.00 | | 27 627.00 | 88 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 258.00 | 22 066.00 | 5 717.00 | 34 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 533.00 | 22 066.00 | 5 717.00 | 30 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 905.00 | 23 838.00 | 77 067.00 | 100 905.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
VW T.V.A. | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 892.00 | 218 825.00 | 77 067.00 | 295 892.00 |