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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 810 650.00 | | 810 650.00 | 810 650.00 |
AP Constructions | 5 699 439.00 | 2 541 535.00 | 3 157 904.00 | 5 699 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 746.00 | 180 599.00 | 15 147.00 | 195 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 010.00 | | 159 010.00 | 159 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 862.00 | 2 722 134.00 | 4 142 727.00 | 6 864 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 266.00 | 2 722 134.00 | 4 244 132.00 | 6 966 266.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 360.00 | 953 360.00 | | 953 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 021.00 | 1 634.00 | | 5 021.00 |
DG Autres réserves | 95 401.00 | 31 063.00 | | 95 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 382.00 | 67 723.00 | | 155 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 164.00 | 1 053 781.00 | | 1 209 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 872.00 | 669 872.00 | | 675 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 210.00 | 2 297 561.00 | | 2 317 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 11 374.00 | | 16 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311.00 | 10 409.00 | | 2 311.00 |
EA Autres dettes | 22 708.00 | 7 232.00 | | 22 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 034 967.00 | 3 005 272.00 | | 3 034 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 132.00 | 4 059 054.00 | | 4 244 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 194.00 | 1 229 707.00 | | 2 531 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 527.00 | 102 569.00 | 628 097.00 | 525 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 527.00 | 102 569.00 | 628 097.00 | 525 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 531.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 487.00 | 605 552.00 | | 630 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 104.00 | 537 828.00 | | 475 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 382.00 | 67 723.00 | | 155 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 451 548.00 | | 414 345.00 | 6 451 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 6 864 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 6 864 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451 532.00 | | 414 345.00 | 6 451 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 962.00 | 247 202.00 | 1 030.00 | 2 475 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 962.00 | 247 202.00 | 1 030.00 | 2 475 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463 619.00 | 1 463 619.00 | | 1 463 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
UX Autres créances clients | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 971.00 | 114 198.00 | 362 838.00 | 617 971.00 |
VI Groupe et associés | 853 591.00 | 853 591.00 | | 853 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 877.00 | | | 193 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 967.00 | 2 531 194.00 | 362 838.00 | 3 034 967.00 |