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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | 460.00 | -422.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CF Disponibilités | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 927.00 | 460.00 | 78 467.00 | 78 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 927.00 | 460.00 | 88 467.00 | 88 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 19 576.00 | 46 557.00 | | 19 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | -26 980.00 | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 34 296.00 | 30 578.00 | | 34 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 861.00 | 20 146.00 | | 14 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 891.00 | 38 572.00 | | 32 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 479 336.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539.00 | 67 980.00 | | 4 539.00 |
EA Autres dettes | | 4 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 170.00 | 610 299.00 | | 54 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 467.00 | 640 877.00 | | 88 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 869.00 | | 223 869.00 | 223 869.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 164.00 | | 306 164.00 | 306 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 931.00 | 17 940.00 | | 25 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -17 940.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 563.00 | 1 049 471.00 | | 345 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 845.00 | 1 076 452.00 | | 341 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718.00 | -26 980.00 | | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 413.00 | 388.00 | 19 801.00 | 19 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 497.00 | 388.00 | 15 885.00 | 15 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | | | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | | | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 171.00 | | | 54 171.00 |